V519 | Jefe/a de Tesorería Regional

Región Metropolitana
Permanente
Tiempo completo

Hace 2 días

Buscamos Jefe/a de Tesorería con el objetivo de dirigir y gestionar todas las actividades relacionadas con la Tesorería en la Región, asegurando la optimización de los recursos financieros, el cumplimiento de las normativas y la eficiencia de los procesos establecidos.Funciones Principales:- Supervisar y controlar los flujos de efectivo de la región.
- Elaborar y ejecutar el presupuesto regional.
- Realizar proyecciones financieras y análisis de variaciones.
- Administrar los riesgos financieros y establecer medidas de control interno.
- Mantener relaciones sólidas con las entidades bancarias y negociar condiciones de crédito, tasas y cobertura cambiaria.
- Administrar las cuentas bancarias regionales.
- Gestionar los pagos a proveedores y las nóminas de los empleados.
- Coordinar las conciliaciones bancarias.
- Supervisar y ejecutar el plan de inversión de excedentes de efectivo.
- Asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras vigentes.
- Implementar controles internos para mitigar riesgos.
- Elaborar reportes financieros periódicos para la gerencia y la matriz.
- Analizar los resultados financieros y proponer acciones correctivas.
- RequirementsFormación: Título profesional en Contabilidad, Ingeniería, Administración de Empresas o Finanzas.Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia en roles similares en áreas de Tesorería.Sólidos conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.Comercio exterior, gestión multimoneda y gestión cambiaria.Dominio de herramientas informáticas: Excel avanzadoERPs: SAP, Oracle o similar

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