Tesoreroa Corporativo Santiago

CDO Servicios Empresariales

  • Santiago Centro
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 13 días
Consultora CDO HR en conjunto con Empresa Nacional de Minería ENAMI, nos encontramos en búsqueda de una persona que asuma el rol de Tesoreroa Corporativo.
Objetivo del Cargo Responsable de organizar, controlar, dirigir todas las actividades del área de tesorería, coordinando a nivel logísticoadministrativo los flujos de información y documentación que permiten administrar ingresos, egresos, flujo de caja y financiamiento tanto para labores definidas en procedimientos como también aquellas que, por ser espontáneos y puntuales, no se encuentran normados en éstos.
Principales Funciones
Programar los flujos de caja con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros, confeccionando la proyección de flujos de caja de la empresa y sus filiales, de ser necesario, manteniendo una fluida comunicación con áreas de la propia principalmente Contabilidad y Control de Gestión y otras gerencias principalmente RRHH, Comercial y Fomento.
Supervisar los flujos de caja para las transferencias tanto nacionales como internacionales. Reconocer y documentar los montos y fechas de pagos recurrentes garantizando la anticipación y exigencia de entregables a las diferentes áreas principalmente RRHH, Comercial y Fomento.
Invertir los saldos de cuentas corrientes moneda local y extranjera asegurando el cumplimiento normativo. Mantener actualizadas las contrapartes de inversión y FX, asegurando competencia y acceso al mejor precio.
Controlar la deuda y administrar los créditos comerciales, supervisar los vencimientos, renovaciones, pagos de interés, pagos de capital de financiamientos utilizados por la empresa.
Encargado de supervisar la ejecución de los pagos en diferentes monedas nóminas, transferencias y otros.
Encargado de supervisar la conciliación de las cuentas corrientes de la empresa y la contabilización de todos los movimientos que se realicen en ellas.
Requisitos
FORMACIÓN REQUERIDA
Formación Universitaria.
Carrera Contador Auditor, Ingeniería Control de Gestión, Comercial o Civil.
EXPERIENCIA Al menos 3 años de experiencia en funciones similares.En CDO HR la diversidad nos fortalece, somos una consultora que ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas, tanto para nuestro equipo, postulantes y clientes.
Si cumples con los requisitos, te invitamos a postular.

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