Analista de tesorería
- San Bernardo, Región Metropolitana
- Permanente
- Tiempo completo
Objetivo del cargo
Generar una propuesta de pago de acuerdo a su prioridad y velar por la administración eficiente de los recursos económicos de la compañía de acuerdo con las políticas de la empresa y a la normativa legal vigente.
Principales funciones
Realizar el proceso de conciliación bancaria.
Contabilizar obligaciones canceladas, en función de la revisión de los cargos en el banco.
Analizar y reportar información a su jefatura directa sobre obligaciones a pago y desarrollar propuestas de pago a través de sistema ERP SAP y APOLO, de acuerdo a su prioridad por vencimiento.
Presentar propuestas de pago a su jefatura directa respecto a las obligaciones , elaborando nóminas, transferencias y cheques.
Elaborar y presentar reportes a su jefatura directa sobre indicadores asociados al área Proveedores Vencidos, Arriendos, Indemnizaciones, precierre contable.
Entregar y solicitar información y documentación a áreas de la organización Clientes internos y proveedores respecto a obligaciones respecto a las obligaciones de pago.
Requisitos
Titulo Técnico en Adm. empresas, Contador o ingeniería afín gestión financiera.
Conocimientos
Excel Intermedio, Access intermedio.
Conocimientos en ERP SAP.
Power BI nivel usuario deseable.
Experiencia
Al menos 2 años de experiencia en cargos similares.
Se ofrece
Modalidad de trabajo híbrida presencial remoto.
Bus de acercamiento.
Casino en dependencias de la empresa.
Beneficios corporativos.
Computrabajo